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  • 2017年度龙岩市住房公积金管理中心部门决算说明
  • 发布时间:2018-08-31 09:25:28【字体大小:
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  • 按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市住房公积金管理中心2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    龙岩市住房公积金管理中心的主要职责是:

    (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

    (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

    (三)负责住房公积金的核算;

    (四)审批住房公积金的提取、使用;

    (五)负责住房公积金的保值和归还;

    (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

    (七)承办住房委员会决定的其他事项。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,龙岩市住房公积金管理中心包括市本级5个机关行政科室及7县(市、区)管理部,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    龙岩市住房公积金管理中心

    财政核拨事业单位

    13

    13

    新罗区管理部

    各县(市、区)派出机构

    5

    5

    漳平市管理部

    各县(市、区)派出机构

    5

    5

    永定区管理部

    各县(市、区)派出机构

    5

    5

    上杭县管理部

    各县(市、区)派出机构

    5

    5

    武平县管理部

    各县(市、区)派出机构

    5

    5

    长汀县管理部

    各县(市、区)派出机构

    5

    5

    连城县管理部

    各县(市、区)派出机构

    5

    5

    合计

     

    48

    48

    三、部门主要工作总结

    2017年,龙岩市住房公积金管理中心主要任务是:做好部门主要职责,进一步简化服务流程,打造“高效率”服务环境;强化资金使用管理,妥善应对流动性不足;深化风险意识,不断健全内控机制。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)2017年,取得住房公积金增值收益12904.20万元,提取贷款风险准备金6389.21万元,提取管理费用1023.87万元,提取城市廉租住房(公共租赁住房)建设补充资金5491.12万元

    (二)建立部门数据联网交换平台,开通公积金12329手机短信、12329服务热线等综合服务;拓展“网上办事大厅”建设,进驻e龙岩网上办事大厅,网上办结事项16项,网上预受理、窗口办结事项14项。

    (三)适时调整政策,确保资金安全,经市公积金管委会批准,我市在年内两次调整使用政策;科学管理与增扩商业银行授信贷款,继续利用好银行融资借款用于补充住房公积金业务备用金,推行“公转商”贴息贷款,拓展融资渠道,确保“应贷尽贷”

    (四)加强监管体系建设,严格账户管理,在全市范围推行招投标方式的资金存放,对2017年到期的1.56亿增值收益定期存款首次开展竞争性存放,采取“利率优先”的存放原则。

    四、2017年决算收支总体情况

    2017龙岩市住房公积金管理中心年初结转和结余307.44万元,本年收入2,330.58万元,本年支出2,602.32万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余35.70万元。

    (一)2017年收入2,330.58万元,比2016年决算数增加1256.84万元,增长117.05具体情况如下:

    1.财政拨款收入2,330.05万元,其中政府性基金0.00万元。

    2.事业收入0.00万元。

    3.经营收入0.00万元。

    4.上级补助收入0.00万元。

    5.附属单位上缴收入0.00万元。

    6.其他收入0.52万元。

    (二)2017年支出2,602.32万元,比2016决算数增加1121.6万元,增长75.75具体情况如下:

    1.基本支出560.05万元。其中,人员支出496.76万元,公用支出63.29万元。

    2.项目支出2,042.27万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    五、一般公共预算拨款支出决算情况

    2017一般公共预算拨款支出2,584.83万元,比上年决算数增加1104.11万元,增长74.57%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

    (一)2080502事业单位离退休4.22万元,较上年决算数增加4.22万元,增长100%。主要原因是此项目2016年在2210399其他城乡社区住宅支出科目核算,2017年列支2080502事业单位离退休科目核算。

    (二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.96万元,较上年决算数增加51.96万元,增长100%。主要原因是此项目2016年在2210399其他城乡社区住宅支出科目核算,2017年列支2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目核算。

    (三)2101102事业单位医疗43.45万元,较上年决算数增加5.99万元,增长15.99%。主要原因是按人员工资核定比例自然增长。

    (四)2210201住房公积金36.38万元,较上年决算数增加6.02万元,增长19.83%。主要原因是按人员工资核定比例自然增长。

    (五)2210302住房公积金管理750.51万元,较上年决算数增加537.02万元,增长251.54%。主要原因是人员经费及公用经费等2016年在2210399其他城乡社区住宅支出科目核算,2017年列支2210302住房公积金管理科目核算。

    (六)2210399其他城乡社区住宅支出1698.31万元,较上年决算数增加498.9万元,增长41.6%。主要原因是新增列支财政贴补2016年住房公积金融资利息贴息支出1421.66万元及调减部分2016年在2210399其他城乡社区住宅支出科目核算支出项目。

    六、政府性基金支出决算情况

    2017年度政府性基金支出0.00万元,本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出542.56万元,其中:

    (一)人员经费479.27万元,主要包括:基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费63.29万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款12.48万元,同比下降23.9%。具体情况如下:
      (一)因公出国(境)费0.00万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长
    (下降)0%,主要是:我单位无因公出国情况。
       
    (二)公务用车购置及运行费11.01万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2016年相比,
    公务用车购置费和运行费分别下降0%23.44%主要是:2017年我单位未购置公务用车及严格控制公务用车运行费开支。
      (三)公务接待费1.47万元。主要用于
    省市开展住房公积金业务检查等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数183人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降27.23%,主要是:严格控制公务接待费开支。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    本单位为事业单位没有机关运行经费

    (二)政府采购情况

    本部门2017年度政府采购支出总额86.00万元,其中:政府采购货物支出86.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

    本单位无主要民生及重点支出项目。
        十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    附件:1.2017年度部门决算公开表格/UploadFile/Picture/20180831092513822.xls

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